河北承德第一中學(xué)2017年決算情況說(shuō)明
我單位嚴(yán)格按照承德市財(cái)政局承財(cái)教（2018）18號(hào)文要求，將財(cái)政部門(mén)批復(fù)的決算在單位網(wǎng)站公開(kāi),現(xiàn)將具體情況說(shuō)明如下:
一、學(xué)校概況
河北承德第一中學(xué)始建于1903年（清·光緒29年），1978年學(xué)校再次被確定為河北省首批辦好的重點(diǎn)中學(xué)之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。十四個(gè)主體建筑包括教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、國(guó)際部、圖書(shū)館、報(bào)告廳、體育館、師生公寓、生活服務(wù)中心等。各類教學(xué)設(shè)施均達(dá)到國(guó)家級(jí)示范校標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)有64個(gè)高中教學(xué)班，3000多學(xué)生，學(xué)生全員住宿，封閉管理。在編教職工280人，其中，專任教師223人中，具有碩士學(xué)位的教師23人，全國(guó)模范教師2人，特級(jí)教師6人；具有高級(jí)教師職稱的教職工101人。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四大處室 。
二、收入支出情況：
1、收入支出決算總體情況：2017年總收入6487.48萬(wàn)元,本年總支出6545.49萬(wàn)元，2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余492.41萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.40萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
2、收入決算情況：2017年總收入6487.48萬(wàn)元，比上年減少6.63%，比年初預(yù)算數(shù)6479.51萬(wàn)元增加7.97萬(wàn)元,增加0.12%;原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加。
3、支出決算情況：本年總支出6545.49萬(wàn)元。比上年增加2.57%，原因?yàn)楸灸甓然局С霰壬夏暝黾?span>6.66%。 本年支出年初預(yù)算數(shù)6479.51萬(wàn)元,決算數(shù)6545.49萬(wàn)元,增加1.02%。其中基本支出年初預(yù)算數(shù)5509.51萬(wàn)元,決算數(shù)5471.22萬(wàn)元,減少0.69%,原因?yàn)楸灸觏?xiàng)目支出較上年減少；項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)970萬(wàn)元,決算數(shù)1074.28萬(wàn)元,增加10.75 %，原因?yàn)?span>2017年追加了三棟宿舍樓整體改造工程項(xiàng)目。
4、財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明：本單位2017年收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，本年支出全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余492.41萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.40萬(wàn)元。
三、三公經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出 12.2 萬(wàn)元，比上年增加 1.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.62%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6.99萬(wàn)元，同比增加 1.91 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.49%。①公務(wù)用車購(gòu)置支出0 萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)0%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.49%。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出 3.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)151.98%。（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出1.80萬(wàn)元，同比減少53.18%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是：公務(wù)接待費(fèi)比上年增加，公車運(yùn)行費(fèi)同比增加，因公出國(guó)（境）費(fèi)減少。
因公出國(guó)（境）情況:本年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán) 3 人次，參加其他單位組織的因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 人次。
公務(wù)車輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量 2 輛。
公務(wù)接待情況：本年公務(wù)接待 6批次，251人次。外事接待3批次，158人次。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：
2017年本單位（部門(mén)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1346.25萬(wàn)元，比2016年增加8.94萬(wàn)元，增加0.67%。主要原因是： 2017年正常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年增加132.27%，償還一部分以前年度欠款。
五、政府采購(gòu)情況：
政府采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)的總體情況：2017年本單位政府采購(gòu)支出總額1069.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出972.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出46.39萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2017年本部門(mén)年末國(guó)有資產(chǎn)占有總體情況：固定資產(chǎn)總值20605.49萬(wàn)元，在建工程4205.27萬(wàn)元。
分布構(gòu)成：房屋及構(gòu)筑物17661.86萬(wàn)元,交通工具45.78萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)2897.85萬(wàn)元。
主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：房屋及構(gòu)筑物17661.86萬(wàn)元,通用設(shè)備303.10萬(wàn)元,專用設(shè)備1959.90萬(wàn)元,圖書(shū)107.14萬(wàn)元,家具、用具等573.49萬(wàn)元。
年度變動(dòng)情況：固定資產(chǎn)2017年末值為20605.49萬(wàn)元，比2016年同比增加15497.53萬(wàn)元。
截止2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，全部為業(yè)務(wù)用車，單位50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)承德市財(cái)政局承財(cái)教〔2018〕78號(hào)文精神，我單位按照《2017年度河北承德第一中學(xué)宿舍樓及操場(chǎng)改造工程財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》的通知內(nèi)容，對(duì)2017年度宿舍樓及操場(chǎng)改造工程項(xiàng)目資金的使用、管理情況以及開(kāi)展的各項(xiàng)工作活動(dòng)進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng)，自評(píng)結(jié)果績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分95分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”
八、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明
此項(xiàng)無(wú)
九、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出
（十）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤(pán)自籌資金等。
（十一）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。
（十四）公務(wù)用車購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
（十五）其他交通工具購(gòu)置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)）購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
（十六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
